今日建設(shè)機(jī)械發(fā)布非公開發(fā)行預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量為1億股。發(fā)行價(jià)格為5.23元/股。此價(jià)格幾乎等同于昨日的收盤價(jià)，僅略高0.03元。募集資金總額為5.23億元，公司擬將募集資金凈額用于償還借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中3.25億元用于償還公司對煤化集團(tuán)的借款，4500萬元用于償還公司的銀行借款，剩余部分全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次增發(fā)的對象為公司控股股東建機(jī)集團(tuán)。發(fā)行完成后，建機(jī)集團(tuán)持有公司股份的比例將由24.95%增至56.02%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者通過深入了解后發(fā)現(xiàn)，由于建設(shè)機(jī)械多年來經(jīng)營業(yè)績不佳，今年第三季報(bào)虧損，經(jīng)營發(fā)展所需資金主要依靠債務(wù)融資。最近幾年，由于獲得銀行借款能力較弱，公司債務(wù)融資大多數(shù)來自煤化集團(tuán)提供的借款。截至9月30日，公司對煤化集團(tuán)的借款總額為3.25億元，母公司報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到71.78%。公司繼續(xù)舉債的空間有限，面臨資金不足的瓶頸，經(jīng)營發(fā)展受到限制。
基于上述情況，建設(shè)機(jī)械表示，增發(fā)將降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，增強(qiáng)公司的盈利能力；減少與實(shí)際控制人的資金往來，提高公司的獨(dú)立性。
值得一提的是，就在建設(shè)機(jī)械發(fā)布增發(fā)預(yù)案之前，在9月11日~10月18日，公司股東建設(shè)銀行（601939，收盤價(jià)4.34元）再度通過上證所集中競價(jià)交易系統(tǒng)，減持113.14萬股；另通過大宗交易平臺(tái)拋售300萬股。截至10月18日，建設(shè)銀行所持公司股份數(shù)已降至1113.34萬股，占總股本的7.87%。看來，面對如此高負(fù)債率的公司，大銀行也只得選擇“能跑就跑”的策略了。
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