2024年一季度全球半導體制造業改善，中國產能增長率較高。SEMI最新報告顯示，隨著電子板塊銷售額的上升、庫存的穩定和晶圓廠產能的增加，2024年第一季度全球半導體制造業出現改善跡象，預計下半年行業增長將更加強勁。晶圓廠產能持續增加，預估每季度將超過4000萬片晶圓（以300mm晶圓當量計算），今年第一季度產能增長1.2%，預計第二季度增長1.4%，中國或仍是所有地區中產能增長率較高的國家。
2026年中國大陸IC晶圓廠產能或將增至全球第一。半導體研究機構Knometa Research發布了截至2023年末按國家/地區劃分的半導體生產能力及未來預測。報告顯示，2023年底全球半導體產能份額為韓國22.2%、中國臺灣22.0%、中國大陸19.1%、日本13.4%、美國11.2%、歐洲4.8%。展望未來，預計中國大陸的半導體產能份額將逐步增加，并將在2026年增至全球第一。
開源證券最新觀點指出，本土晶圓廠持續積極擴產，設備國產化率加速滲透。各公司2024年一季度營收及凈利潤同比穩健增長，展望2024年全年國內設備公司產品有望加速放量，設備國產化率持續提升。訂單方面，2024年一季度半導體設備板塊合同負債總額183.4億元（同比增長8.89%/環比增長11.73%）。隨著國內晶圓廠持續積極擴產，半導體設備公司訂單及交付量或將維持高增長。
據了解，半導體設備ETF（561980）為市場首只追蹤中證半導體產業指數（簡稱中證半導）的產品，標的指數主要聚焦40只半導體設備、材料等上游產業鏈公司，前十大成份股覆蓋北方華創、中微公司、中芯國際、韋爾股份、海光信息、拓荊科技、華海清科等股，合計占比約76%，指數集中度相對較高。
行業角度看，該指數更側重上游設備、材料等，其中“半導體設備”占比近55%。從產業鏈角度看，上游的半導體設備和材料國產替代空間廣闊，持續受到資本市場高度重視和國家產業政策的重點支持。
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