美股：周五，科技股板塊領(lǐng)跌，英偉達(dá)大跌5.55%止步七連漲，創(chuàng)2023年5月份以來(lái)最大單日跌幅；早盤(pán)一度沖高漲5%創(chuàng)出盤(pán)中歷史新高，股價(jià)最高攀升至974美元/股，總市值一度逼近蘋(píng)果。
芯片板塊幾乎全線潰敗。邁威爾科技收跌逾11%，納微半導(dǎo)體跌近10%，博通跌7%，ARM跌6.6%，阿斯麥ADR跌逾5%。
英偉達(dá)“跳水”，市值蒸發(fā)9200億（3個(gè)中芯國(guó)際）
周五，從盤(pán)前一路大漲，市值一度逼近蘋(píng)果、但盤(pán)中最高時(shí)漲幅一度超過(guò)5%，隔夜英偉達(dá)的股價(jià)無(wú)疑曾迎來(lái)過(guò)一個(gè)完美的開(kāi)局。然而，或許誰(shuí)都無(wú)法預(yù)料到，此后其股價(jià)卻會(huì)遭遇一場(chǎng)驚天逆轉(zhuǎn)……
截止當(dāng)天收盤(pán)，這家炙手可熱的芯片制造商。英偉達(dá)股價(jià)在周五下跌了5.6%——創(chuàng)下自去年5月31日以來(lái)的最大單日跌幅。
由于英偉達(dá)當(dāng)前龐大的市值規(guī)模，這一單日跌幅也一舉抹去了約1300億美元的市值——足以躋身美國(guó)股市歷史上單日市值最大跌幅之列。而英偉達(dá)股票上一次盤(pán)中上漲至少5%但收盤(pán)下跌的經(jīng)歷，還要追溯到逾兩年前的2022年1月27日，當(dāng)時(shí)該股盤(pán)中曾最高上漲5.4%，但收盤(pán)下跌3.6%。
毫無(wú)疑問(wèn)的是，作為被高盛譽(yù)為眼下“全球最重要”的一只股票，英偉達(dá)股價(jià)的一舉一動(dòng)，都牽動(dòng)著全球金融市場(chǎng)上的萬(wàn)千目光。
段永平看空？
段永平在英偉達(dá)股價(jià)跳水前（3月8日23:29），賣出英偉達(dá)的看漲期權(quán)call，似乎成功盈利“三個(gè)VisionPro”。
瑞穗分析師JordanKlein在一封電子郵件中表示，“英偉達(dá)周五的急跌就是所謂的漲勢(shì)疲憊現(xiàn)象。半導(dǎo)體股票已經(jīng)超買，當(dāng)它們開(kāi)始下跌時(shí)，你會(huì)看到量化交易掀起的拋售，然后是散戶擔(dān)憂，這只會(huì)加速。”
他補(bǔ)充稱，投資者應(yīng)該牢記，英偉達(dá)和芯片行業(yè)其他人工智能贏家的股票“不可能每天都上漲”，而最近它們卻似乎違反了這一常態(tài)規(guī)律。
他早在周四就曾表示，英偉達(dá)和一些與AI相關(guān)的半導(dǎo)體股票的爆炸性上漲勢(shì)頭似乎“有點(diǎn)不健康”，會(huì)讓人想起1999年和2000年瘋狂的互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)的心態(tài)。
“木頭姐”警告：英偉達(dá)或是下一個(gè)思科
需謹(jǐn)慎的是，將英偉達(dá)從2020年至今的股價(jià)走勢(shì)與思科1996-2002年的走勢(shì)進(jìn)行對(duì)比，并放大到2000年的表現(xiàn)時(shí)，兩者有著驚人的相似之處。當(dāng)年，思科被視為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的寵兒，互聯(lián)網(wǎng)被寄予厚望。那時(shí)普遍認(rèn)為，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)將依賴于思科的路由器運(yùn)行，這些路由器有著50%的高毛利率。但最終并非如此。
在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四致股東的一封信中，方舟投資首席執(zhí)行官兼首席投資官CathieWood對(duì)英偉達(dá)敲響了警鐘，警告其驚人的增長(zhǎng)可能會(huì)放緩。
她指出，與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的思科不同，英偉達(dá)當(dāng)前正面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，與思科的歷史軌跡相異，英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境可能會(huì)更加嚴(yán)峻。這不僅僅是因?yàn)?AMD)正在逐步取得市場(chǎng)成功，更關(guān)鍵的是，英偉達(dá)的主要客戶，包括云服務(wù)提供商和特斯拉等公司正在積極設(shè)計(jì)自主的人工智能芯片。
Wood回憶道，截至1994年3月的三年半里，思科股價(jià)飆升了31倍，但由于對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的推出導(dǎo)致客戶削減訂單，思科股價(jià)在接下來(lái)的4個(gè)月內(nèi)下跌了51%。
高盛同樣表示悲觀：需謹(jǐn)慎的是，將英偉達(dá)從2020年至今的股價(jià)走勢(shì)與思科1996-2002年的走勢(shì)進(jìn)行對(duì)比，并放大到2000年的表現(xiàn)時(shí)，兩者有著驚人的相似之處。當(dāng)年，思科被視為網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的寵兒，互聯(lián)網(wǎng)被寄予厚望。那時(shí)普遍認(rèn)為，整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)將依賴于思科的路由器運(yùn)行，這些路由器有著50%的高毛利率。但最終并非如此。
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